Списание задолженности на основании акта сверки
Добрый вечер!
Возникла след.ситуация: бухгалтер хочет списать задолженность КА на основании акта сверки. Задолженность образовалась примерно следующим образом: нам отгрузили товар, часть товара не дошла, мы учли не весь товар, КА учел весь товар, затем мы хотели забрать другой товар сами, но нужно было заплатить, у нас нет кассы, заплатили сами менеджеры КА, а затем наши менеджеры отдали деньги менеджерам КА, в итоге в акте КА учтена еще и предоплата по кассе. В итоге, собрав все это, не идет акт сверки. Бухгалтер для выравнивания задолженности хочет списать возникшую разницу (около 200 руб.). Я спрашиваю,на основании чего списывается задолженность, бухгалтер говорит,что на основании акта сверки. Теперь вопрос: разве мы можем на основании акта сверки списывать вот такие задолженности и подгонять хвосты? Я как-то не понимаю такой аргумент "на основании акта сверки". До этого был примерно такой же случай, покупатель не захотел приходовать товар, в итоге мы как бы "подарили" товар на 700 тыс. И опять аргумент для списания 700 тыс., на основании акта сверки. Или все таки так и должно быть?
Возникла след.ситуация: бухгалтер хочет списать задолженность КА на основании акта сверки. Задолженность образовалась примерно следующим образом: нам отгрузили товар, часть товара не дошла, мы учли не весь товар, КА учел весь товар, затем мы хотели забрать другой товар сами, но нужно было заплатить, у нас нет кассы, заплатили сами менеджеры КА, а затем наши менеджеры отдали деньги менеджерам КА, в итоге в акте КА учтена еще и предоплата по кассе. В итоге, собрав все это, не идет акт сверки. Бухгалтер для выравнивания задолженности хочет списать возникшую разницу (около 200 руб.). Я спрашиваю,на основании чего списывается задолженность, бухгалтер говорит,что на основании акта сверки. Теперь вопрос: разве мы можем на основании акта сверки списывать вот такие задолженности и подгонять хвосты? Я как-то не понимаю такой аргумент "на основании акта сверки". До этого был примерно такой же случай, покупатель не захотел приходовать товар, в итоге мы как бы "подарили" товар на 700 тыс. И опять аргумент для списания 700 тыс., на основании акта сверки. Или все таки так и должно быть?
Comments
-
Цитата: Добрый вечер!Возникла след.ситуация: бухгалтер хочет списать задолженность КА на основании акта сверки. Задолженность образовалась примерно следующим образом: нам отгрузили товар, часть товара не дошла, мы учли не весь товар, КА учел весь товар, затем мы хотели забрать другой товар сами, но нужно было заплатить, у нас нет кассы, заплатили сами менеджеры КА, а затем наши менеджеры отдали деньги менеджерам КА, в итоге в акте КА учтена еще и предоплата по кассе. В итоге, собрав все это, не идет акт сверки. Бухгалтер для выравнивания задолженности хочет списать возникшую разницу (около 200 руб.). Я спрашиваю,на основании чего списывается задолженность, бухгалтер говорит,что на основании акта сверки. Теперь вопрос: разве мы можем на основании акта сверки списывать вот такие задолженности и подгонять хвосты? Я как-то не понимаю такой аргумент "на основании акта сверки". До этого был примерно такой же случай, покупатель не захотел приходовать товар, в итоге мы как бы "подарили" товар на 700 тыс. И опять аргумент для списания 700 тыс., на основании акта сверки. Или все таки так и должно быть?Добрый день.
Если стороны составили акт сверки и подписали его о том , что задолженность отсутствует, значит ее нет. Чем Вам не нравится данное основание об отсутствие задолженности между организациями? Другой вопрос как быть , если разница 200 руб. и 700 тысяч. -
Добрый день!
Вот именно если возникают разницы, как я писала, разве можно их списывать на основании акта сверки?
